沪深300ETF永赢(563520)成立于2024年11月8日,基金全称为永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF永赢。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF永赢(563520)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止5月12日,沪深300ETF永赢(563520)最新份额为3.55亿份,最新规模为4.50亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF永赢(563520)份额为4.24亿份,规模为5.02亿元。即该基金今年以来份额减少16.27%,规模减少10.33%。
流动性方面,截止5月13日,沪深300ETF永赢(563520)近20个交易日累计成交金额3.47亿元,日均成交金额1733.21万元;今年以来,83个交易日,累计成交金额14.35亿元,日均成交金额1729.16万元。
沪深300ETF永赢(563520)现任基金经理为刘庭宇、蔡路平。刘庭宇自2024年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.82%;蔡路平自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.27%。
最新定期报告显示,沪深300ETF永赢(563520)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.33%4.88万1960.98万600519贵州茅台3.69%1.15万1668.95万300308中际旭创2.57%2.04万1161.60万601318中国平安2.48.76万1121.97万601899紫金矿业2.210.53万998.94万600036招商银行1.99".95万902.39万300502新易盛1.82%1.86万822.80万000333美的集团1.54%9.11万695.88万600900长江电力1.36".69万613.54万601166兴业银行1.301.37万590.38万
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